Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-3-Anleihe: 3,543% bis 25.06.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,543 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2003 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2043 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.05.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-3 |
| Emissionsvolumen* | 115.273.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2003 |
| Fälligkeit | 25.06.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 04.06.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THORNBURG 03-3 03/43 FLR |
| ISIN | US885220DP55 |
| WKN | A1HJAN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-3 Anleihe (A1HJAN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 2,349 |
| 30.11.2013 | 2,716 |
| 31.10.2013 | 2,733 |
| 30.09.2013 | 2,731 |
| 31.08.2013 | 2,739 |
| 31.07.2013 | 2,705 |
| 30.06.2013 | 2,717 |
Profil
Über die Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-3 Anleihe (A1HJAN)
Die Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HJAN bzw. der ISIN US885220DP55. Die Anleihe wurde am 01.05.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 115,27 Mio.. Der Kupon der Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-3-Anleihe (A1HJAN) beträgt 3,543%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.