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St. Paul's CLO III DAC-Anleihe: 5,729% bis 17.01.2028

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WKN A1HTJY

ISIN XS0982713413

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,729
Erstes Kupondatum15.07.2014
Letztes Kupondatum16.01.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab04.12.2013

Emissionsdaten

EmittentSt. Paul's CLO III DAC
Emissionsvolumen*15.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.12.2013
Fälligkeit17.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am04.12.2013
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameST.PAULS CLO III 13/28FLR
ISINXS0982713413
WKNA1HTJY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.01.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für St Pauls CLO III DAC Anleihe (A1HTJY)

Datum Kupon %
14.07.2014 6,372
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die St Pauls CLO III DAC Anleihe (A1HTJY)

Die St Pauls CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HTJY bzw. der ISIN XS0982713413. Die Anleihe wurde am 04.12.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,40 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO III DAC-Anleihe (A1HTJY) beträgt 5,729%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.