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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,540 |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Comm 2004-LNB3 |
| Emissionsvolumen* | 28.378.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.06.2004 |
| Fälligkeit | 10.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMM 2004-LNB3 2037 FLR D |
| ISIN | US20047GAE70 |
| WKN | A1UCF2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Comm 2004-LNB3 Anleihe (A1UCF2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.10.2013 | 5,540 |
| 30.09.2013 | 5,361 |
| 31.08.2013 | 5,519 |
| 31.07.2013 | 5,521 |
| 30.06.2013 | 5,354 |
| 31.05.2013 | 5,522 |
| 30.04.2013 | 5,354 |
Profil
Über die Comm 2004-LNB3 Anleihe (A1UCF2)
Die Comm 2004-LNB3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1UCF2 bzw. der ISIN US20047GAE70. Die Anleihe wurde am 01.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,38 Mio.. Der Kupon der Comm 2004-LNB3-Anleihe (A1UCF2) beträgt 5,540%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.