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Citigroup Mortgage Loan Trust 2012-A-Anleihe bis 25.06.2051
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2012 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2051 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citigroup Mortgage Loan Trust 2012-A |
| Emissionsvolumen* | 13.192.786 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2012 |
| Fälligkeit | 25.06.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.12.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITIGROUP MLT 12-A 2051 C |
| ISIN | US17320FAE34 |
| WKN | A1UD22 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Citigroup Mortgage Loan Trust 2012-A Anleihe (A1UD22)
Die Citigroup Mortgage Loan Trust 2012-A-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1UD22 bzw. der ISIN US17320FAE34. Die Anleihe wurde am 01.11.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,19 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.12.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citigroup Mortgage Loan Trust 2012-A-Anleihe (A1UD22) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
