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CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe: 2,668% bis 27.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,668 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund X DAC |
| Emissionsdatum | 31.01.2018 |
| Fälligkeit | 27.01.2031 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.1.2020 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab 26.1.2020 sowie jederzeit danach: - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.X 2031 FLR |
| ISIN | XS1730937056 |
| WKN | A1V5BY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund X DAC Anleihe (A1V5BY)
Die CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V5BY bzw. der ISIN XS1730937056. Die Anleihe wurde am 31.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2031. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe (A1V5BY) beträgt 2,668%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
