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Dryden 37 Senior Loan Fund-Anleihe bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 37 Senior Loan Fund |
| Emissionsvolumen* | 39.050.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.03.2015 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.12.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call jederzeit ab Dezember 2016 auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 37 SR LN 15/27 FLR |
| ISIN | USG2851JAC11 |
| WKN | A1V9M3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Über die Dryden 37 Senior Loan Fund Anleihe (A1V9M3)
Die Dryden 37 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9M3 bzw. der ISIN USG2851JAC11. Die Anleihe wurde am 12.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,05 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
