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Dryden 37 Senior Loan Fund-Anleihe bis 16.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 37 Senior Loan Fund |
| Emissionsvolumen* | 25.650.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2017 |
| Fälligkeit | 16.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYDEN 37 / 17/31 FLR E |
| ISIN | US26249MAW73 |
| WKN | A3LJLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2031 |
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Über die Dryden 37 Senior Loan Fund Anleihe (A3LJLC)
Die Dryden 37 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJLC bzw. der ISIN US26249MAW73. Die Anleihe wurde am 21.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,65 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
