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Davis Square Funding III-Anleihe bis 08.11.2039

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WKN A1V9ME

ISIN USG26800AB14

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
Erstes Kupondatum08.01.2005
Letztes Kupondatum07.11.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin08.11.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab21.10.2004

Emissionsdaten

EmittentDavis Square Funding III
Emissionsvolumen*9.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.10.2004
Fälligkeit08.11.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 8.11.2008 zu jedem Zinstermin zu 100% auf 66,67%-Mehrheitsbeschluss der Halter der Class D Notes und ab 8.11.2009 auf 66,67%-Mehrheitsbeschluss der Halter der Class C Notes
Sonderkündigungsoption am21.10.2004
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDAVIS SQU.FD.III 04/39FLR
ISINUSG26800AB14
WKNA1V9ME
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.11.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Davis Square Funding III Anleihe (A1V9ME)

Die Davis Square Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9ME bzw. der ISIN USG26800AB14. Die Anleihe wurde am 21.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,50 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding III-Anleihe (A1V9ME) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt.