Davis Square Funding III-Anleihe: 5,845% bis 08.11.2039

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WKN A1V9NB

ISIN USG26803AB52

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,845
Erstes Kupondatum	10.01.2005
Letztes Kupondatum	07.11.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	10.11.2025
Zinstermin Periode	Monatlich
Zinstermine pro Jahr	12
Zinslauf ab	21.10.2004

Emissionsdaten

Emittent	Davis Square Funding III
Emissionsvolumen*	337.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	21.10.2004
Fälligkeit	08.11.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	DAVIS SQU.FD.III 04/39FLR
ISIN	USG26803AB52
WKN	A1V9NB
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Bond Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	08.11.2039

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Analyse und Rating

Profil

Über die Davis Square Funding III Anleihe (A1V9NB)

Die Davis Square Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9NB bzw. der ISIN USG26803AB52. Die Anleihe wurde am 21.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 337,00 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding III-Anleihe (A1V9NB) beträgt 5,845%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt.