anmeldenDryden 37 Senior Loan Fund-Anleihe: 4,609% bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,609 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 37 Senior Loan Fund |
| Emissionsvolumen* | 22.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.03.2015 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 37 SN.LN.F 15/27 C |
| ISIN | USG2850PAC89 |
| WKN | A1V9SG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Über die Dryden 37 Senior Loan Fund Anleihe (A1V9SG)
Die Dryden 37 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9SG bzw. der ISIN USG2850PAC89. Die Anleihe wurde am 12.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,20 Mio.. Der Kupon der Dryden 37 Senior Loan Fund-Anleihe (A1V9SG) beträgt 4,609%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
