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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,467 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 05.05.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.05.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding II |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.05.2004 |
| Fälligkeit | 06.05.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.05.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DAVIS SQUARE F.II 04/39 C |
| ISIN | USG26817AE95 |
| WKN | A1V9T1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.05.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Davis Square Funding II Anleihe (A1V9T1)
Die Davis Square Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9T1 bzw. der ISIN USG26817AE95. Die Anleihe wurde am 06.05.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.05.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding II-Anleihe (A1V9T1) beträgt 10,467%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt.