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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 08.01.2006 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding V |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2005 |
| Fälligkeit | 08.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.12.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAVIS SQU.FD.V 05/40FLR X |
| ISIN | USG26819AA30 |
| WKN | A1V9UA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.10.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Davis Square Funding V Anleihe (A1V9UA)
Die Davis Square Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9UA bzw. der ISIN USG26819AA30. Die Anleihe wurde am 01.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2026 statt.