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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,071 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 08.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 06.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding IV |
| Emissionsvolumen* | 387.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.04.2005 |
| Fälligkeit | 09.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DAVIS SQU.FD.IV 05/40 FLR |
| ISIN | USG26798AB75 |
| WKN | A1V9UC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.04.2040 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Davis Square Funding IV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1V9MF | 08.04.2040 | 0.000% | - |
Profil
Über die Davis Square Funding IV Anleihe (A1V9UC)
Die Davis Square Funding IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9UC bzw. der ISIN USG26798AB75. Die Anleihe wurde am 06.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 387,00 Mio.. Der Kupon der Davis Square Funding IV-Anleihe (A1V9UC) beträgt 5,071%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.10.2025 statt.