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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,251 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2013 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alba 5 SPV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.05.2013 |
| Fälligkeit | 20.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2013 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2013 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBA 5 SPV 13/40 FLR 1-A |
| ISIN | IT0004918519 |
| WKN | A1VCQP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Alba 5 SPV Srl Anleihe (A1VCQP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,802 |
| 20.01.2014 | 1,724 |
| 20.10.2013 | 1,720 |
| 21.07.2013 | 1,670 |
Profil
Über die Alba 5 SPV Srl Anleihe (A1VCQP)
Die Alba 5 SPV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VCQP bzw. der ISIN IT0004918519. Die Anleihe wurde am 16.05.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Alba 5 SPV Srl-Anleihe (A1VCQP) beträgt 1,251%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.