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Rochester Financing No.1-Anleihe bis 16.07.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.01.2014 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2046 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.10.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rochester Financing No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 26.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 16.10.2013 |
| Fälligkeit | 16.07.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.01.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2014 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROCHESTER FIN.1 13/46 C |
| ISIN | XS0980273196 |
| WKN | A1VDG7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Rochester Financing No1 Anleihe (A1VDG7)
Die Rochester Financing No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VDG7 bzw. der ISIN XS0980273196. Die Anleihe wurde am 16.10.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
