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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding V |
| Emissionsvolumen* | 46.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.12.2013 |
| Fälligkeit | 17.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call; sowie auf |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OZLM FDG V 13/31 SUB REGS |
| ISIN | USG6865LAC12 |
| WKN | A1VENN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2031 |
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Über die OZLM Funding V Anleihe (A1VENN)
Die OZLM Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VENN bzw. der ISIN USG6865LAC12. Die Anleihe wurde am 17.12.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,25 Mio.. Der Kupon der OZLM Funding V-Anleihe (A1VENN) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.