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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,283 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinity Square 2015-1 PLC |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.12.2015 |
| Fälligkeit | 17.07.2051 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITY SQ.15-1 15/51 FLR |
| ISIN | XS1327103252 |
| WKN | A1VMDU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2051 |
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Über die Trinity Square 2015-1 Anleihe (A1VMDU)
Die Trinity Square 2015-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VMDU bzw. der ISIN XS1327103252. Die Anleihe wurde am 17.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2051. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinity Square 2015-1-Anleihe (A1VMDU) beträgt 1,283%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.