Fastnet Securities 11 DAC-Anleihe: 0,050% bis 10.08.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,050 |
| Erstes Kupondatum | 10.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 09.08.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 24.03.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fastnet Securities 11 DAC |
| Emissionsvolumen* | 302.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.03.2016 |
| Fälligkeit | 10.08.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.05.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call jederzeit mit 14 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 10.05.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FASTNET SEC.11 16/56 Z |
| ISIN | XS1385169542 |
| WKN | A1VNQ7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.08.2056 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fastnet Securities 11 DAC Anleihe (A1VNQ7)
Die Fastnet Securities 11 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VNQ7 bzw. der ISIN XS1385169542. Die Anleihe wurde am 24.03.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.08.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 302,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.05.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fastnet Securities 11 DAC-Anleihe (A1VNQ7) beträgt 0,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.04.2026 statt.