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Vermillion Protective Bond Portfolio-Anleihe bis 10.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 10.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 09.01.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.01.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vermillion Protective Bond Portfolio PLC |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.01.2016 |
| Fälligkeit | 10.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigung jeweils zum 16. und letzten Tag eines jeden Monats |
| Kündigungsoption am | 16.04.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 0 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 7 |
Stammdaten
| Name | VERM. PR.BD PORT.16/40 1 |
| ISIN | XS1380629961 |
| WKN | A1VNTR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.01.2040 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VNTL | 23.03.2040 | 4.137% | - |
| A1VNTJ | 23.03.2040 | 0.000% | - |
| A1VNTN | 23.03.2040 | 4.485% | - |
Profil
Über die Vermillion Protective Bond Portfolio Anleihe (A1VNTR)
Die Vermillion Protective Bond Portfolio-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VNTR bzw. der ISIN XS1380629961. Die Anleihe wurde am 10.01.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Vermillion Protective Bond Portfolio-Anleihe (A1VNTR) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2026 statt.