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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.06.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.675.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.06.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO 14/27 FLR REGS |
| ISIN | XS1070997355 |
| WKN | A1Z0UJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Arbour CLO DAC Anleihe (A1Z0UJ)
Die Arbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0UJ bzw. der ISIN XS1070997355. Die Anleihe wurde am 16.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,68 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO DAC-Anleihe (A1Z0UJ) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.