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Limerock CLO III-Anleihe: 4,353% bis 20.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,353 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Limerock CLO III |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.11.2014 |
| Fälligkeit | 20.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LIMEROCK CLO III 14/26 |
| ISIN | USG55007AC54 |
| WKN | A1Z0WF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Limerock CLO III Anleihe (A1Z0WF)
Die Limerock CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0WF bzw. der ISIN USG55007AC54. Die Anleihe wurde am 13.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Limerock CLO III-Anleihe (A1Z0WF) beträgt 4,353%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
