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Sound Point CLO VII-Anleihe: 6,656% bis 25.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,656 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point CLO VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 21.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.12.2014 |
| Fälligkeit | 25.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOUND POINT CLO VII 2027 |
| ISIN | US83609DAA00 |
| WKN | A1Z5TF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point CLO VII Anleihe (A1Z5TF)
Die Sound Point CLO VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z5TF bzw. der ISIN US83609DAA00. Die Anleihe wurde am 04.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sound Point CLO VII-Anleihe (A1Z5TF) beträgt 6,656%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2026 statt.