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Jubilee CLO 2015-XVI B.V.-Anleihe: 1,680% bis 15.12.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,680 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2015-XVI B.V. |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2015 |
| Fälligkeit | 15.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collaterel Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 15-XVI 15/29 |
| ISIN | XS1117284452 |
| WKN | A1Z91S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18ZWH | 17.12.2029 | 1.400% | - |
| A1Z9Y5 | 17.12.2029 | 1.400% | - |
| A180KX | 17.12.2029 | 1.400% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2015-XVI BV Anleihe (A1Z91S)
Die Jubilee CLO 2015-XVI BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z91S bzw. der ISIN XS1117284452. Die Anleihe wurde am 15.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2015-XVI BV-Anleihe (A1Z91S) beträgt 1,680%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.
