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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2015-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.11.2015 |
| Fälligkeit | 17.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.01.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ICG US CLO 15-2 15/28 FLR |
| ISIN | USG47091AB26 |
| WKN | A1Z9C0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2015-2 Anleihe (A1Z9C0)
Die ICG US CLO 2015-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9C0 bzw. der ISIN USG47091AB26. Die Anleihe wurde am 17.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.