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Barings Euro CLO 2014-1 B.V.-Anleihe: 1,673% bis 15.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,673 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2014-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 20.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2014 |
| Fälligkeit | 15.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BABSON EU.CLO14-1 14/27B1 |
| ISIN | XS1043500039 |
| WKN | A1ZE0F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barings Euro CLO 2014-1 BV Anleihe (A1ZE0F)
Die Barings Euro CLO 2014-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZE0F bzw. der ISIN XS1043500039. Die Anleihe wurde am 15.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2014-1 BV-Anleihe (A1ZE0F) beträgt 1,673%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
