OZLM Funding III-Anleihe: 3,208% bis 17.07.2026

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WKN A1ZLLL

ISIN US67108WAE93


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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,208
Erstes Kupondatum20.01.2015
Letztes Kupondatum16.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2014

Emissionsdaten

EmittentOZLM Funding III
Emissionsvolumen*66.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.06.2014
Fälligkeit17.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am17.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameOZLM VII 2026 FLR A-2A
ISINUS67108WAE93
WKNA1ZLLL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die OZLM Funding III Anleihe (A1ZLLL)

Die OZLM Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZLLL bzw. der ISIN US67108WAE93. Die Anleihe wurde am 26.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 66,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OZLM Funding III-Anleihe (A1ZLLL) beträgt 3,208%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.