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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,208 |
Erstes Kupondatum | 20.01.2015 |
Letztes Kupondatum | 16.07.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 26.06.2014 |
Emissionsdaten
Emittent | OZLM Funding III |
Emissionsvolumen* | 66.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 26.06.2014 |
Fälligkeit | 17.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 17.07.2016 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | OZLM VII 2026 FLR A-2A |
ISIN | US67108WAE93 |
WKN | A1ZLLL |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2026 |
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Über die OZLM Funding III Anleihe (A1ZLLL)
Die OZLM Funding III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZLLL bzw. der ISIN US67108WAE93. Die Anleihe wurde am 26.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 66,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OZLM Funding III-Anleihe (A1ZLLL) beträgt 3,208%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.