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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,892 |
| Erstes Kupondatum | 27.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO IX |
| Emissionsvolumen* | 162.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.01.2006 |
| Fälligkeit | 27.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.01.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO IX 06/40 A-1 |
| ISIN | USG9011TAA54 |
| WKN | A1ZN4Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trapeza CDO IX Anleihe (A1ZN4Y)
Die Trapeza CDO IX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZN4Y bzw. der ISIN USG9011TAA54. Die Anleihe wurde am 10.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 162,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO IX-Anleihe (A1ZN4Y) beträgt 4,892%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2025 statt.