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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,669 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 4 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TORO EURO.CLO 4 14/28 FLR |
| ISIN | XS1091103538 |
| WKN | A1ZNN5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Toro European CLO 4 DAC Anleihe (A1ZNN5)
Die Toro European CLO 4 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZNN5 bzw. der ISIN XS1091103538. Die Anleihe wurde am 12.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,25 Mio.. Der Kupon der Toro European CLO 4 DAC-Anleihe (A1ZNN5) beträgt 4,669%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.