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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,335 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newhaven CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2014 |
| Fälligkeit | 15.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEWHAVEN CLO 14/28 FLR |
| ISIN | XS1108801033 |
| WKN | A1ZP8M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Newhaven CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19W2S | 15.02.2030 | 5.386% | - |
| A19DPK | 15.02.2030 | 2.350% | - |
| A19C4C | 15.02.2030 | 4.386% | - |
Profil
Über die Newhaven CLO DAC Anleihe (A1ZP8M)
Die Newhaven CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZP8M bzw. der ISIN XS1108801033. Die Anleihe wurde am 05.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,00 Mio.. Der Kupon der Newhaven CLO DAC-Anleihe (A1ZP8M) beträgt 11,335%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.