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Harvest CLO X DAC-Anleihe bis 15.11.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 50.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.11.2014 |
| Fälligkeit | 15.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO X 14/28 FLR |
| ISIN | XS1114268052 |
| WKN | A1ZQ7Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO X DAC Anleihe (A1ZQ7Z)
Die Harvest CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZQ7Z bzw. der ISIN XS1114268052. Die Anleihe wurde am 06.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,20 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO X DAC-Anleihe (A1ZQ7Z) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.