A2D Funding II-Anleihe: 4,500% bis 30.09.2026
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A2D Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 5,450 |
| Stückzinsen | 1,144 |
| Duration in Jahren | 0,218 |
| Modified Duration | 0,207 |
| Fälligkeit | 30.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.12.2025: 99,32
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | A2D Funding II PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.09.2014 |
| Fälligkeit | 30.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | A2D FUNDING II 14/26 |
| ISIN | XS1103286305 |
| WKN | A1ZQB3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4496 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,322 vom 31.12.2025
A2D Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,14 | 102,14 | 13:30:33 |
| Clean | 98,00 | 101,00 | 13:30:33 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute A2D Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.597,20 € noch 131,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.728,51 €.
Börsenübersicht A2D Funding II-Anleihe: 4,500% bis 30.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| FTI | 99,53 % | 99,70 % | -0,18 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0277 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0649 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,8014 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die A2D Funding II Anleihe (A1ZQB3)
Die A2D Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZQB3 bzw. der ISIN XS1103286305. Die Anleihe wurde am 30.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der A2D Funding II-Anleihe (A1ZQB3) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,322 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4496%.