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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,380 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2014 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.10.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | CLI Funding V LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2014 |
| Fälligkeit | 18.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLI FDG V 2029 14-2 A |
| ISIN | US125634AQ82 |
| WKN | A1ZRB9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2029 |
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Über die CLI Funding V LLC Anleihe (A1ZRB9)
Die CLI Funding V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZRB9 bzw. der ISIN US125634AQ82. Die Anleihe wurde am 20.10.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CLI Funding V LLC-Anleihe (A1ZRB9) beträgt 3,380%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt.