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Symphony CLO XIV-Anleihe bis 17.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Symphony CLO XIV |
| Emissionsvolumen* | 55.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.11.2014 |
| Fälligkeit | 17.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SYMPHONY CLO XV 14/26 FLR |
| ISIN | USG86499AC70 |
| WKN | A1ZRNM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2026 |
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Über die Symphony CLO XIV Anleihe (A1ZRNM)
Die Symphony CLO XIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZRNM bzw. der ISIN USG86499AC70. Die Anleihe wurde am 17.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
