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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,922 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.10.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sorrento Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 290.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2014 |
| Fälligkeit | 16.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SORRENTO PARK CLO14/27FLR |
| ISIN | XS1112899569 |
| WKN | A1ZTB4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sorrento Park CLO DAC Anleihe (A1ZTB4)
Die Sorrento Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZTB4 bzw. der ISIN XS1112899569. Die Anleihe wurde am 16.10.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 290,00 Mio.. Der Kupon der Sorrento Park CLO DAC-Anleihe (A1ZTB4) beträgt 0,922%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.