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OZLM Funding VIII-Anleihe: 7,399% bis 19.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,399 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.09.2014 |
| Fälligkeit | 19.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 09.09.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OZLM VIII 14/26 FLR D |
| ISIN | USG6863CAA74 |
| WKN | A1ZU1D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OZLM Funding VIII Anleihe (A1ZU1D)
Die OZLM Funding VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZU1D bzw. der ISIN USG6863CAA74. Die Anleihe wurde am 09.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OZLM Funding VIII-Anleihe (A1ZU1D) beträgt 7,399%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.