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Limerock CLO III-Anleihe: 5,374% bis 20.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,374 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Limerock CLO III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.11.2014 |
| Fälligkeit | 20.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LIMEROCK CLO III 14/26 D |
| ISIN | US532622AA57 |
| WKN | A1ZUG9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Limerock CLO III Anleihe (A1ZUG9)
Die Limerock CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZUG9 bzw. der ISIN US532622AA57. Die Anleihe wurde am 13.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Limerock CLO III-Anleihe (A1ZUG9) beträgt 5,374%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.