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Allegro CLO I-Anleihe bis 21.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegro CLO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 37.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.01.2015 |
| Fälligkeit | 21.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALLEGRO CLO II 2027 FLR |
| ISIN | US01749MAE57 |
| WKN | A1ZVX5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Allegro CLO I Anleihe (A1ZVX5)
Die Allegro CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZVX5 bzw. der ISIN US01749MAE57. Die Anleihe wurde am 21.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
