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NewStar Exeter Fund CLO LLC-Anleihe: 4,348% bis 20.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,348 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewStar Exeter Fund CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 172.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.02.2015 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEWSTAR EXETER FD 2027 A |
| ISIN | US31679NAA28 |
| WKN | A1ZX1J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NewStar Exeter Fund CLO LLC Anleihe (A1ZX1J)
Die NewStar Exeter Fund CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZX1J bzw. der ISIN US31679NAA28. Die Anleihe wurde am 19.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 172,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NewStar Exeter Fund CLO LLC-Anleihe (A1ZX1J) beträgt 4,348%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.