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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,875 |
Erstes Kupondatum | 15.01.2016 |
Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 30.03.2015 |
Emissionsdaten
Emittent | Virgin Media Secured Finance PLC |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 30.03.2015 |
Fälligkeit | 15.01.2027 |
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 15.01.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,44 |
Stammdaten
Name | VIRGIN MED.S.F.2027 144A |
ISIN | XS1207459139 |
WKN | A1ZY5C |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Grossbritannien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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12.09.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.09.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.09.25 | Allianz Underweight | Barclays Capital | |
04.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.08.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. |
Profil
Über die Virgin Media Secured Finance Anleihe (A1ZY5C)
Die Virgin Media Secured Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZY5C bzw. der ISIN XS1207459139. Die Anleihe wurde am 30.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,438. Der Kupon der Virgin Media Secured Finance-Anleihe (A1ZY5C) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.