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NewStar Exeter Fund CLO LLC-Anleihe: 7,448% bis 20.01.2027

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WKN A1ZYBN

ISIN USU31672AE58

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,448
Erstes Kupondatum20.07.2015
Letztes Kupondatum19.01.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.02.2015

Emissionsdaten

EmittentNewStar Exeter Fund CLO LLC
Emissionsvolumen*11.750.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.02.2015
Fälligkeit20.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am20.01.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNEWSTAR EXETER F 2027 FLR
ISINUSU31672AE58
WKNA1ZYBN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die NewStar Exeter Fund CLO LLC Anleihe (A1ZYBN)

Die NewStar Exeter Fund CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZYBN bzw. der ISIN USU31672AE58. Die Anleihe wurde am 19.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NewStar Exeter Fund CLO LLC-Anleihe (A1ZYBN) beträgt 7,448%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.