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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,642 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 35 Euro CLO 2014 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 15.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.01.2020 |
| Fälligkeit | 17.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 35-14 20/33 FLR |
| ISIN | XS2092260574 |
| WKN | A2814G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2033 |
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Über die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV Anleihe (A2814G)
Die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2814G bzw. der ISIN XS2092260574. Die Anleihe wurde am 30.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe (A2814G) beträgt 4,642%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.