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Axiata SPV5 [Labuan]-Anleihe: 3,064% bis 19.08.2050
Axiata SPV5 Labuan Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 4 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 2 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 1 | Buy |
| 3.875 GRC 28-Unty | GR0114033583 | 1 | Buy |
| 4.625 BAYR 33 EMTN | XS2630111719 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,064 |
| Rendite in %* | 5,341 |
| Stückzinsen | 0,821 |
| Duration in Jahren | 12,805 |
| Modified Duration | 12,156 |
| Fälligkeit | 19.08.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2026: 69,44
Kupondaten
| Kupon in % | 3,064 |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.08.2050 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Axiata SPV5 [Labuan] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.08.2020 |
| Fälligkeit | 19.08.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.02.2050 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AXIATA SPV5 20/50 MTN |
| ISIN | XS2216900287 |
| WKN | A281DN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Malaysia |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.08.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3411 |
| Auf Kündigung | 5,3411 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 69,440 vom 27.05.2026
Axiata SPV5 Labuan Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 69,35 | 70,44 | 09:05:54 |
| Clean | 68,53 | 69,62 | 09:05:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Axiata SPV5 Labuan Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.978,02 € noch 70,50 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 6.048,51 €.
Börsenübersicht Axiata SPV5 [Labuan]-Anleihe: 3,064% bis 19.08.2050
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:52:25 | 68,49 | ||
| 08:17:13 | 68,55 | ||
| 07:51:03 | 68,55 | ||
| 07:32:52 | 68,55 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Sysco | Baa2 | 6.600% |
| Trust Fibra Uno | Baa2 | 6.390% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 5.900% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 5.750% |
| Fedex | Baa2 | 5.250% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2016 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3972 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1521 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,6955 | 11.250% |
Über die Axiata SPV5 Labuan Anleihe (A281DN)
Die Axiata SPV5 Labuan-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281DN bzw. der ISIN XS2216900287. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.08.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.02.2050. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Axiata SPV5 Labuan-Anleihe (A281DN) beträgt 3,064%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 68,55 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3411%. Das zuletzt am 12.12.2024 19:53:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.