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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,488 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | CBAM 2017-1 Ltd./CBAM 2017-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 87.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.08.2020 |
| Fälligkeit | 20.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CBAM 17-1L/L 20/30 A-2-R |
| ISIN | US12480VAN55 |
| WKN | A281KX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3L4MM | 22.07.2030 | - | - |
| A28XA9 | 22.07.2030 | 7.344% | - |
Profil
Über die CBAM 2017-1-CBAM 2017-1 LLC Anleihe (A281KX)
Die CBAM 2017-1-CBAM 2017-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281KX bzw. der ISIN US12480VAN55. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 87,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.02.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CBAM 2017-1-CBAM 2017-1 LLC-Anleihe (A281KX) beträgt 2,488%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.