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AIMCO CLO 11/AIMCO CLO 11 LLC-Anleihe: 1,619% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,619 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | AIMCO CLO 11 Ltd./AIMCO CLO 11 LLC |
| Emissionsvolumen* | 288.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.10.2020 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AIMCO CLO 11 20/31 FLR A |
| ISIN | US00140NAA81 |
| WKN | A282D8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AIMCO CLO 11-AIMCO CLO 11 LLC Anleihe (A282D8)
Die AIMCO CLO 11-AIMCO CLO 11 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282D8 bzw. der ISIN US00140NAA81. Die Anleihe wurde am 13.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 288,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AIMCO CLO 11-AIMCO CLO 11 LLC-Anleihe (A282D8) beträgt 1,619%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
