Bridgepoint CLO 1 DAC-Anleihe: 3,966% bis 16.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,966 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bridgepoint CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2020 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.12.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.12.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 3 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BRIDGEPOINT1 20/34 FLR B1 |
| ISIN | XS2259183338 |
| WKN | A285JG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bridgepoint CLO 1 DAC Anleihe (A285JG)
Die Bridgepoint CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A285JG bzw. der ISIN XS2259183338. Die Anleihe wurde am 18.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.12.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bridgepoint CLO 1 DAC-Anleihe (A285JG) beträgt 3,966%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.