NRG Energy-Anleihe: 3,375% bis 15.02.2029

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WKN A285LA

ISIN USU66962AV03


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NRG Energy Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 21 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 12 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 12 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 5,389
Stückzinsen 1,464
Duration in Jahren 2,288
Modified Duration 2,171
Fälligkeit 15.02.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.07.2025: 93,61

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum15.08.2021
Letztes Kupondatum14.02.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.12.2020

Emissionsdaten

EmittentNRG Energy Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.12.2020
Fälligkeit15.02.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.2.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am02.12.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option zu 103,375% bis 14.2.2024
Sonderkündigungsoption am02.12.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis103,3750

Stammdaten

NameNRG ENERGY 20/29 REGS
ISINUSU66962AV03
WKNA285LA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2029

Rendite

Auf Verfall5,3890

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,610 vom 22.07.2025

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Profil

Über die NRG Energy Anleihe (A285LA)

Die NRG Energy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A285LA bzw. der ISIN USU66962AV03. Die Anleihe wurde am 02.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.12.2020. Der Kupon der NRG Energy-Anleihe (A285LA) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,61 ergibt sich somit eine Rendite von 5,389%.