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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 12.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 12.12.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.112.500 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.12.2019 |
| Fälligkeit | 13.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab 12.12.2021 auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Details in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO V 19/32 FLR SUB |
| ISIN | XS2073816915 |
| WKN | A28626 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.12.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bosphorus CLO V DAC Anleihe (A28626)
Die Bosphorus CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28626 bzw. der ISIN XS2073816915. Die Anleihe wurde am 12.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,11 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.06.2025 statt.