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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 8,372 |
Erstes Kupondatum | 17.07.2020 |
Letztes Kupondatum | 16.01.2033 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 30.01.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Dryden 35 Euro CLO 2014 B.V. |
Emissionsvolumen* | 24.700.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 30.01.2020 |
Fälligkeit | 17.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.1.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
Sonderkündigungsoption am | 30.01.2020 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | DRYDEN 35-14 20/33 FLR ER |
ISIN | XS2092261895 |
WKN | A286LV |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Niederlande |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2033 |
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Über die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV Anleihe (A286LV)
Die Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286LV bzw. der ISIN XS2092261895. Die Anleihe wurde am 30.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,70 Mio.. Der Kupon der Dryden 35 Euro CLO 2014 BV-Anleihe (A286LV) beträgt 8,372%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.