DAE Funding LLC-Anleihe: 3,375% bis 20.03.2028
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DAE Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 15 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 7 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 7 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 6 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 4,655 |
| Stückzinsen | 0,438 |
| Duration in Jahren | 1,957 |
| Modified Duration | 1,870 |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2025: 97,19
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DAE Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAE FUNDING 21/28 REGS |
| ISIN | XS2286303495 |
| WKN | A287SG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6552 |
| Auf Kündigung | 4,6551 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,189 vom 06.11.2025
DAE Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,63 | 98,28 | 11:05:01 |
| Clean | 97,19 | 97,84 | 11:05:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DAE Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.498,22 € noch 38,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.536,28 €.
Börsenübersicht DAE Funding LLC-Anleihe: 3,375% bis 20.03.2028
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:05:01 | 97,19 | ||
| 09:31:46 | 97,20 | ||
| 08:46:44 | 97,16 | ||
| 08:16:45 | 97,16 | ||
| 07:45:49 | 97,06 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8033 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5599 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8723 | 11.875% |
Über die DAE Funding LLC Anleihe (A287SG)
Die DAE Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287SG bzw. der ISIN XS2286303495. Die Anleihe wurde am 20.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DAE Funding LLC-Anleihe (A287SG) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,16 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6552%.