DAE Funding LLC-Anleihe: 3,375% bis 20.03.2028
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DAE Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 3 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 3 | Buy |
| 2.75 FRES 29 EMTN | XS3178858497 | 2 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 1 | Buy |
| 5.625 BRD 28 | DE0001135069 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DAE Funding LLC |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Fälligkeit | 20.03.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DAE FUNDING 21/28 144A |
| ISIN | US23371DAG97 |
| WKN | A287SH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2028 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht DAE Funding LLC-Anleihe: 3,375% bis 20.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 95,38 % | 95,38 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
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Über die DAE Funding LLC Anleihe (A287SH)
Die DAE Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287SH bzw. der ISIN US23371DAG97. Die Anleihe wurde am 20.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2028. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DAE Funding LLC-Anleihe (A287SH) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt. Das zuletzt am 26.06.2025 12:33:29 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.